Оперативное планирование и оптимизация денежных средств; • Отслеживание и выявление в бюджете движения денежных средств кассовых разрывов и своевременное принятие мер для их предотвращения; • Формирование платежного календаря как инструмент резервирования денежных средств из бюджета (графики выплат заработной платы, условия договоров, налоговый календарь, установленные сроки для финансовых обязательств, заявки на осуществление платежей, внутренние приказы); • Занесение заявок на осуществление платежей и планируемых поступлений по операционной деятельности; • Занесение плановых и фактических поступлений и выплат по инвестиционной и финансовой деятельности; • Формирование промежуточного и итогового сальдо движения денежных средств; • Определение необходимости дополнительного финансирования в случае дефицита или возможности краткосрочного инвестирования в случае профицита денежных средств; • Контролинг (конроль исполнения бюджета движения денежных средств и установленных лимитов, контроль корректности исполнения и своевременности поступлений, мониторинг и контроль состояния взаиморасчетов с контрагентами, отслеживание дебиторской и кредиторской задолженностей, контроль фактического исполнения платежного календаря и бюджета движения денежных средств на основании банковских выписок); • Документация (консолидация графиков платежей от подразделений, контроль над соблюдением финансовой дисциплины, своевременным и полным выполнением договорных обязательств); • Обработка банковских выписок – контроль и анализ использования денежных средств; • Консолидация и согласование заявок на оплату в реестры и их анализ; • Составление cash –отчетов; • Финансово –экономический анализ; распределение кредитных линий в рамках программы • Расчет % по полученным, выданным займам и кредитам; Осуществление кредитного контроля • Перечисление денежных средств, получение выписок по банк –клиенту • Работа с банком по валютным операциям. Осуществление валютного контроля по всем операциям ВЭД

анализ и учет расчетного счета, финансовые операции по расчетному счету, банк -клиент, составление бюджета и анализ расходов, дебиторы и кредиторы, договора, валютный контроль, инвестиционный проект, работа с банками,

экономический, Анализ, бухучет и аудит, диплом

правоведение, юрист -экономист, диплом